Projections financières détaillées sur 3 à 5 ans, comptes d'exploitation prévisionnels et plans de trésorerie mensuels pour vos dossiers bancaires et décisions stratégiques.
Le plan de trésorerie prévisionnel est un outil indispensable pour toute entreprise. Il permet d'anticiper les besoins de financement, d'éviter les crises de liquidités et de prendre des décisions éclairées. Il est également exigé par toutes les banques dans le cadre d'une demande de financement.
Plan de trésorerie mensuel – Projection mois par mois sur 12 à 60 mois des encaissements et décaissements.
Compte d'exploitation prévisionnel – CA, charges, résultat net prévisionnel sur 3 à 5 ans.
Analyse du point mort – Calcul du seuil de rentabilité et délai d'atteinte.
Tableau de financement – Sources et emplois des fonds sur la période.
Analyse de sensibilité – Scénarios optimiste, réaliste et pessimiste.
Indicateurs clés – ROI, ratio de liquidité, capacité d'autofinancement.